Giao dịch ký quỹ trong tiền điện tử chỉ liên quan đến điều đó. Để đổi lấy một số khoản phí và lãi bổ sung, các nhà giao dịch có thể cố gắng tăng lãi (hoặc lỗ) của họ bằng cách sử dụng tiền đã vay. Chiến lược rủi ro cao này phổ biến ở các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Trong thị trường tiền điện tử, giao dịch ký quỹ có khả năng dẫn đến lợi nhuận không thể tin được – hoặc thua lỗ nghiêm trọng. Các nhà giao dịch mới làm quen sẽ rất thận trọng khi giao dịch ký quỹ.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề cập đến giao dịch ký quỹ là gì và cách ký quỹ giao dịch tiền điện tử để bạn có thể quyết định xem nó có phù hợp với mình hay không.
Giao dịch ký quỹ Tiền điện tử là gì?
Giao dịch ký quỹ trong tiền điện tử liên quan đến việc vay tiền từ một sàn giao dịch và sử dụng nó để thực hiện giao dịch. Giao dịch ký quỹ còn được gọi là giao dịch với đòn bẩy vì nó liên quan đến việc các nhà giao dịch “tận dụng” các giao dịch của họ ngoài số vốn hiện có mà họ phải làm việc.
Ví dụ về giao dịch ký quỹ tiền điện tử
Dưới đây là một ví dụ: hãy tưởng tượng rằng một nhà giao dịch mở một vị thế mua Bitcoin với giá 100 đô la và giá tăng 10%. Nhà giao dịch sẽ kiếm được 10 đô la lợi nhuận (không bao gồm bất kỳ khoản phí nào).
Nếu cùng một nhà giao dịch đó thực hiện cùng một giao dịch bằng cách sử dụng đòn bẩy 5x, lợi nhuận của họ sẽ là $ 50 (10 x 5 = 50).
Một số nhà đầu tư sử dụng giao dịch ký quỹ trong tiền điện tử sử dụng đòn bẩy 10x, 50x hoặc thậm chí 100x. Điều này có thể khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro lớn hơn nhiều.
Giao dịch ký quỹ tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Giao dịch ký quỹ tiền điện tử liên quan đến việc vay tiền để thực hiện các giao dịch lớn hơn hoặc nhiều hơn. Nhưng một yếu tố quan trọng cần lưu ý là giá thanh lý. Khi thị trường đạt đến giá thanh lý, sàn giao dịch sẽ tự động đóng một vị thế. Điều này được thực hiện để các nhà giao dịch chỉ mất tiền của chính họ chứ không phải số tiền đã cho họ vay.
Khi một người chỉ giao dịch bằng tiền của họ, giá thanh lý cho một vị thế mua trên một tài sản bằng không. Nhưng với đòn bẩy ngày càng tăng, giá thanh lý tăng lên gần với giá mà nhà giao dịch mua.
Các nhà đầu tư có thể sử dụng cho vay ký quỹ để thiết lập các vị thế mua hoặc bán (vâng, có thể bán Bitcoin ), cho phép tiềm năng sinh lời bất kể thị trường di chuyển theo cách nào.
Ví dụ: giả sử giá của một Bitcoin (BTC) là 10.000 đô la. Một nhà giao dịch muốn thực hiện một số giao dịch ký quỹ Bitcoin và thiết lập một vị thế dài bằng cách mua một Bitcoin với đòn bẩy gấp đôi. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải chi 10.000 đô la và vay thêm 10.000 đô la cho một vị trí trị giá 20.000 đô la trước phí và lãi suất.
Trong trường hợp này, giá thanh lý sẽ là hơn $ 5.000 một chút. Khi đã đạt đến mức này, nhà giao dịch sẽ mất toàn bộ khoản đầu tư của họ cộng với lãi và phí.
Đây là lý do tại sao: mua BTC trị giá 10.000 đô la thông thường sẽ yêu cầu giá giảm xuống 0 để một nhà giao dịch mất toàn bộ vị thế của họ. Nhưng với đòn bẩy gấp đôi, tiền đặt cược đã được nhân đôi. Một nhà giao dịch đã tăng lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng của họ lên gấp hai lần khoản đầu tư ban đầu của họ. Do đó, nếu giá giảm 50%, họ sẽ mất 100% số tiền họ đã đầu tư (50 x 2 = 100).
Giá thanh lý chính xác trong ví dụ này sẽ thấp hơn 50% so với giá mua vì một phần chi phí để mở vị thế bao gồm phí và lãi suất.
Tính toán giá thanh lý
Để tính toán quy mô của một động thái thị trường sẽ kích hoạt thanh lý, chỉ cần chia 100 cho mức độ đòn bẩy. Ví dụ: một vị trí có đòn bẩy 10x chỉ cần thanh lý 10% (100/10 = 10). Mức tăng 10% có thể xảy ra trong vòng vài giờ hoặc thậm chí vài phút trên thị trường tiền điện tử.
Bạn có thể giao dịch tiền điện tử bằng tiền ký quỹ ở đâu?
Có một số sàn giao dịch tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch giao dịch ký quỹ, bao gồm:
• BitMEX
• Hợp đồng tương lai Binance
• Phemex
• Hợp đồng tương lai Huobi
• Bybit
• Hợp đồng tương lai KuCoin
• PrimeXBT
• ApolloX
• Sàn giao dịch Delta
Các sàn giao dịch này cung cấp đòn bẩy từ 10x đến 125x. Giao dịch với việc sử dụng đòn bẩy đều có rủi ro trong bất kỳ thị trường nào và càng sử dụng nhiều đòn bẩy, rủi ro càng cao. Giao dịch ký quỹ trong thị trường tiền điện tử thậm chí còn rủi ro hơn do sự biến động cực lớn.
Phí giao dịch ký quỹ tiền điện tử là gì?
Có hai chi phí liên quan đến tiền điện tử giao dịch ký quỹ:
1. Phí mở vị trí
2. Nợ tiền lãi khi vay tiền
Lãi suất, được gọi là “tỷ lệ tài trợ”, là ngang hàng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phí bảo hiểm hiện tại giữa giá giao ngay và giá tương lai của một tài sản. Tỷ lệ này thường được tính lại mỗi giờ.
Ưu và nhược điểm của Giao dịch ký quỹ Tiền điện tử
Như với bất kỳ chiến lược đầu tư nào, có những mặt tích cực và tiêu cực liên quan đến giao dịch ký quỹ trong tiền điện tử. Biểu đồ này vạch ra chúng.
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|
| Tiềm năng thu lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian ngắn | Rủi ro cực cao – và bất kỳ sự gia tăng nào về sự biến động đều làm tăng rủi ro hơn nữa |
| Cho phép các nhà giao dịch thiết lập các vị trí lớn hơn với ít vốn hơn | Các nhà giao dịch có thể mất số tiền lớn rất nhanh. Trong những đợt biến động, các giao dịch có thể bị thua lỗ trước khi các nhà giao dịch có thể phản ứng |
| Có thể cung cấp một cách để thực hiện các giao dịch chiến thắng khi di chuyển thị trường nhỏ | Yêu cầu thời điểm thị trường gần như hoàn hảo |
| Cho phép các nhà giao dịch giữ ít tiền điện tử hơn trên một sàn giao dịch | Một nhà giao dịch phải thoát khỏi một vị trí khi nó có lợi nhuận, khi các chuyển động thị trường trở nên khuếch đại với đòn bẩy. Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có khả năng bị thua lỗ lớn khi giao dịch bằng đòn bẩy. |
Quản lý rủi ro và giao dịch ký quỹ tiền điện tử
Giao dịch ký quỹ có rủi ro rất cao. Độ biến động càng cao và càng sử dụng nhiều đòn bẩy, rủi ro càng lớn, vì khả năng nhà giao dịch bị “thổi bay” khỏi vị thế của họ (khi giá thanh lý chạm đến) càng tăng.
Điều này làm cho giao dịch ký quỹ tiền điện tử trở thành một trong những nỗ lực rủi ro nhất mà một nhà đầu tư có thể theo đuổi.
Trong một nỗ lực để quản lý rủi ro này, nhiều nhà giao dịch đã phòng ngừa các khoản cược của họ bằng cách mở các vị thế đối lập. Đây là một cách xử lý phổ biến trong quản lý rủi ro đầu tư .
Ví dụ: nếu ai đó nắm giữ nhiều Bitcoin, đây sẽ được coi là một vị thế mua. Một cách để phòng ngừa trước sự biến động giá đi xuống có thể là đặt một vị thế bán có đòn bẩy. Bằng cách này, nếu giá Bitcoin giảm, vị thế bán sẽ tăng giá trị và nhà đầu tư có thể thu lại một số khoản lỗ của họ.
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch ký quỹ tiền điện tử có sinh lợi không?
Khi nó hoạt động, giao dịch ký quỹ bằng tiền điện tử có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận. Nếu một vị thế mua được bắt đầu ngay trước khi giá tăng, các nhà giao dịch có thể thực hiện gấp nhiều lần khoản đầu tư ban đầu của họ. Tất nhiên, với thị trường tiền điện tử rất dễ biến động, điều ngược lại có thể dễ dàng xảy ra. Các khoản lỗ lớn có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn.
Đồng tiền nào là tốt nhất để giao dịch ký quỹ?
Nó phụ thuộc vào từng cá nhân. Một người nào đó muốn tham gia giao dịch ký quỹ tiền điện tử với ít rủi ro nhất có thể có thể coi Bitcoin là đồng tiền tốt nhất vì tính biến động thấp hơn so với các đồng tiền khác (lưu ý: vẫn còn rất nhiều biến động). Những người khác có thể xem những đồng tiền nhỏ hơn là tốt nhất vì chúng có khả năng mang lại lợi nhuận lớn hơn trong một khung thời gian ngắn hơn.
